น้ำมันดิบ ตัวเลือก โบรกเกอร์

วิธีการซื้อตัวเลือกน้ำมันตัวเลือกน้ำมันดิบเป็นอนุพันธ์ด้านพลังงานที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายใน New York Mercantile Exchange (NYMEX) ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พื้นฐานของตัวเลือกเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวของน้ำมันดิบ แต่เป็นสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ ดังนั้นแม้จะมีชื่อของพวกเขาตัวเลือกน้ำมันดิบในความเป็นจริงตัวเลือกในฟิวเจอร์ส มีตัวเลือกทั้งแบบอเมริกันและแบบยุโรปให้บริการใน NYMEX อเมริกันตัวเลือก ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือสิทธิเลือกใช้สิทธิในการทำสัญญา futures ได้ตลอดเวลาเมื่อครบกำหนด ดังนั้นผู้ประกอบการค้าที่เป็นเช่นยาวในตัวเลือกน้ำมันดิบของอเมริกา callput ใช้ตำแหน่ง longshort ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบพื้นฐาน ด้านล่างตารางสรุปตำแหน่งทางเลือกของอเมริกันที่เคยใช้ผลในตำแหน่งฟิวเจอร์สอ้างอิงที่แสดงในคอลัมน์ที่สอง หลังจากเลือกตัวเลือกน้ำมันดิบแล้วตัวเลือกการเรียกนานตัวอย่างเช่นสมมติว่าในวันที่ 25 กันยายน 2014 ผู้ค้าชื่อ Helen ใช้ตำแหน่งเรียกนานในตัวเลือกน้ำมันดิบของสหรัฐฯในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 Futures ในราคาที่ตีราคา จาก 90 ต่อบาร์เรล ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2014 ราคาฟิวเจอร์สเดือนกุมภาพันธ์ 2015 อยู่ที่ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและเฮเลนต้องการใช้ตัวเลือกการโทรของตน โดยการใช้ตัวเลือกต่างๆเธอจะเข้าสู่สถานะ Futures ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในราคา 90 วันเธออาจเลือกรอจนกว่าจะหมดอายุและยอมรับการส่งมอบน้ำมันดิบที่ราคา 90 เหรียญต่อบาร์เรลหรืออาจปิด ฟิวเจอร์สทันทีที่จะล็อคที่ 6 (96-90) ต่อบาร์เรล โดยคำนึงถึงปริมาณน้ำมันดิบหนึ่งตัวที่มีขนาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือ 1,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะต้องคูณละ 1000 บาร์เรลต่อวันโดยจะมีการจ่ายเงิน 6,000 ตำแหน่งจากตำแหน่งดังกล่าว ตัวเลือกน้ำมันในยุโรปมีการชำระบัญชีเป็นเงินสด โปรดทราบว่าในทางตรงกันข้ามกับตัวเลือกของอเมริกาตัวเลือกของยุโรปสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อถึงวันหมดอายุเท่านั้น เมื่อหมดอายุการโทร (ใส่) ตัวเลือก (ราคาการตีราคาของน้ำมันดิบล่วงหน้า) คูณด้วย 1,000 บาร์เรลหรือศูนย์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะสูงกว่า ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ. ศ. 2557 เฮเลนนักลงทุนเข้าสู่สถานะการเรียกนานในตัวเลือกน้ำมันดิบของยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่ 95 เหรียญต่อบาร์เรลและค่าใช้จ่าย 3.10 เหรียญต่อบาร์เรล หน่วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบคือน้ำมันดิบ 1,000 บาร์เรล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2014 ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าอยู่ที่ 100 บาร์เรลและเฮเลนต้องการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อเธอทำเช่นนี้เธอได้รับ (100-95) 1000 5,000 เมื่อจ่ายเงินออกจากตัวเลือก ในการคำนวณกำไรสุทธิจากตำแหน่งเราจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายของตัวเลือก (พรีเมี่ยมที่ตำแหน่งทางเลือกยาวจ่ายให้กับตำแหน่งตัวเลือกสั้น ๆ ที่จุดเริ่มต้นของการทำธุรกรรม) ของ 3,100 (3.11000) ดังนั้นกำไรสุทธิจากตำแหน่งทางเลือกคือ 1,900 (5,000 - 3,100) ตัวเลือกน้ำมันกับ Oil Futures Options สัญญาให้ผู้ถือ (Long Position) ทางด้านขวา แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง (ขึ้นอยู่กับว่ามีการโทรหรือรับตัวเลือก) หรือไม่ ดังนั้นตัวเลือกมีรายละเอียดความเสี่ยงที่ไม่ใช่เชิงเส้นที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้าน้ำมันดิบที่ต้องการการป้องกันด้านข้าง มากที่สุดผู้ถือตัวเลือกน้ำมันดิบสามารถสูญเสียเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเลือก (พรีเมี่ยม) ที่จ่ายให้กับนักเขียนตัวเลือก (ผู้ขาย) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้ให้โอกาสดังกล่าวในการทำสัญญากับคู่สัญญาเนื่องจากมีความเสี่ยงเชิงเส้นและรายได้ตอบแทน ผู้ค้าฟิวเจอร์สอาจสูญเสียตำแหน่งทั้งหมดในระหว่างการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ของราคาอ้างอิง ผู้ค้าที่ไม่ต้องการรบกวนการจัดส่งทางกายภาพซึ่งอาจต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมากและขั้นตอนที่ซับซ้อนอาจต้องการให้มีการเลือกใช้น้ำมันกับฟิวเจอร์สน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเลือกของยุโรปคือการชำระเงินสด - หมายความว่าเมื่อมีการใช้ตัวเลือกแล้วผู้ถือครองสิทธิจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินสด ในกรณีนี้การส่งมอบและการยอมรับไม่ใช่ประเด็นสำหรับคู่สัญญา ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบที่ซื้อขายอยู่ใน NYMEX แต่มีการตกลงกันทางกายภาพ ผู้ประกอบการที่มีฐานะสั้น ๆ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหนึ่งสัญญาต้องส่งมอบน้ำมันดิบ 1,000 บาร์เรลเมื่อหมดอายุและต้องรอรับมอบสินค้าเป็นเวลานาน ในกรณีที่ความต้องการเบื้องต้นของฟิวเจอร์สสูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่จำเป็นสำหรับตัวเลือกในฟิวเจอร์สที่คล้ายคลึงกันตำแหน่งออปชั่นมีส่วนช่วยเพิ่มโดยการปล่อยเงินทุนบางส่วนที่จำเป็นสำหรับอัตรากำไรขั้นต้น ตัวอย่างเช่นสมมติว่า NYMEX ต้องใช้ 2,400 เป็นสัญญาเริ่มต้นสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ 1 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2558 ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ที่ 1000 บาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตามเราสามารถหาตัวเลือกน้ำมันดิบได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 1.2 บาร์เรล ดังนั้นผู้ค้าสามารถซื้อสัญญาน้ำมัน 2 สัญญาซึ่งจะมีราคาเท่ากับ 2,400 (22.11,000) และเป็นจำนวน 2,000 บาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าราคาที่ต่ำกว่าของตัวเลือกจะมีผลกับความไม่แน่นอนของตัวเลือก ในทางตรงกันข้ามกับตำแหน่งฟิวเจอร์สตำแหน่งตัวเลือกการรับสายเรียกซ้อนแบบยาวไม่ได้เป็นส่วนของมาร์จินและไม่จำเป็นต้องมีอัตรากำไรขั้นต้นหรือค่าบำรุงรักษาใด ๆ และจะไม่ทำให้เกิดการเรียกมาร์จิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอายุยืนยาวสามารถรักษาความผันผวนของราคาได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มสภาพคล่องใด ๆ พ่อค้าต้องมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนของราคาในระยะสั้น สัญญาอนุญาตแบบยาวช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ผู้ค้ามีโอกาสเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการขายน้ำมันดิบ (สมมติว่ามีความเสี่ยงสูง) หากผู้ค้าไม่คาดหวังว่าราคาน้ำมันดิบจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ๆ (ขึ้นหรือลง) ตัวเลือกน้ำมันจะสร้างโอกาสให้พวกเขาสามารถทำกำไรได้โดยการเขียนตัวเลือกน้ำมัน (ขาย) ออกไป จำได้ว่าตำแหน่งตัวเลือกสั้นเก็บรวบรวมพรีเมี่ยมและถือว่าความเสี่ยง ดังนั้นการขายตัวเลือกเงินไม่ว่าจะเป็นโทรหรือวางจะช่วยให้พวกเขาได้รับผลกำไรจากการเก็บเบี้ยประกันภัยหากตัวเลือกนี้สิ้นสุดลงแล้ว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยธรรมชาติไม่รวมถึงการชำระเงินล่วงหน้าใด ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เสนอโอกาสแบบนี้สำหรับผู้ค้า ผู้ค้าที่มองหาการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายน้ำมันดิบอาจต้องการซื้อขายตัวเลือกน้ำมันดิบที่มีการซื้อขายส่วนใหญ่ที่ NYMEX ในทางกลับกันผู้ถือครองน้ำมันพรีเมี่ยมที่จ่ายล่วงหน้าจะได้รับความเสี่ยงที่ไม่ใช่เชิงเส้นซึ่งปกติจะไม่ได้รับการเสนอโดยสัญญาฟิวเจอร์ส นอกจากนี้ผู้ค้าที่เลือกมานานไม่ต้องเผชิญกับการเรียกมาร์จินที่ต้องการให้ผู้ค้ามีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสนับสนุนตำแหน่งของพวกเขา ตัวเลือกของยุโรปเหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการชำระเป็นเงินสด เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎกำหนดให้ การขายหุ้นครั้งแรกโดย บริษัท เอกชนต่อสาธารณชน การเสนอขายหุ้นหรือไอพีโอมักจะออกโดย บริษัท ขนาดเล็กที่มีอายุน้อยกว่าที่แสวงหา อัตราส่วนหนี้สิน DebtEquity Ratio คืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดแรงกดดันทางการเงินของ บริษัท หรืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดราคาของแต่ละฟิวเจอร์สฟิวเจอร์น้ำมันและ Option Oil น้ำมันดิบอนาคตอันใกล้นี้เป็นสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สัญญานี้ยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดราคาระหว่างประเทศที่สำคัญอีกทั้งยังมีสภาพคล่องและความโปร่งใสที่ยอดเยี่ยมจัดให้มีฟอรัมซื้อขายน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกบนสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดการเงิน Oil Futures: สิ่งที่ต้องรู้: หน่วยการซื้อขายคือ 1,000 บาร์เรลจุดส่งมอบคือ Cushing, Oklahoma ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศผ่านทางท่อส่งมอบให้กับสินค้าเกรดต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ crudes ต่างประเทศหกประเภทของตัวเลือก: สไตล์อเมริกัน , การแพร่กระจายของปฏิทิน, การกระจายรอยแตก, ราคาเฉลี่ย, สไตล์ยุโรปและน้ำมันดิบรายวันเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขันที่สุดในโลก โดยใช้น้ำมันที่มีปริมาณกำมะถันต่ำและมีผลผลิตที่มีมูลค่าสูงเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันร้อนและเชื้อเพลิงเครื่องบิน NYMEX ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม CME ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบดูไบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างน้ำมันดิบน้ำมันดิบและสัญญาล่วงหน้ากับน้ำมันดิบแคนาดาโบว์นที่ Hardisty Alberta และสัญญาฟิวเจอร์ส เกี่ยวกับความแตกต่างของแสงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบหวานและน้ำมันดิบสี่ประเทศ: Light Louisiana Sweet, West Texas Intermediate-Midland, West Texas Sour และ Mars Blend ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ NYMEX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบการยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันทำการที่ 3 ก่อนวันปฏิทินที่ยี่สิบห้าของเดือนก่อนเดือนส่งมอบ ถ้าวันปฏิทินวันที่ยี่สิบห้าของเดือนเป็นวันหยุดทำการให้หยุดทำการในวันทำการที่ 3 ก่อนวันทำการสุดท้ายก่อนวันปฏิทินยี่สิบห้า ในกรณีที่ตารางกำหนดการแลกของวันหยุดอย่างเป็นทางการเปลี่ยนไปตามรายการสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบวันหมดอายุที่ระบุไว้เดิมจะยังคงมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่มีการประกาศวันหมดอายุของรายการที่ระบุไว้เป็นวันหยุดแล้ววันหมดอายุจะเลื่อนไปถึงวันทำการก่อนหน้านี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบมีอายุ 9 ปีข้างหน้าโดยใช้ตารางแสดงรายการต่อไปนี้: เดือนที่ติดกันจะแสดงในปีปัจจุบันและอีก 5 ปีข้างหน้านอกจากนี้เดือนสัญญาเดือนมิถุนายนและธันวาคมจะแสดงเป็นปีที่หก จะมีการเพิ่มเดือนเพิ่มเติมเป็นประจำทุกปีหลังจากสัญญาหมดอายุในเดือนธันวาคมดังนั้นจะมีการเพิ่มสัญญาเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนและธันวาคมอีก 9 ปีข้างหน้าและจะมีการกรอกเดือนติดต่อกันในปีปฏิทินที่ 6 นอกจากนี้การซื้อขายจะดำเนินการได้ ที่แตกต่างกันโดยเฉลี่ยกับราคาการตั้งถิ่นฐานในวันทำการก่อนหน้าเป็นระยะเวลาสองถึง 30 เดือนติดต่อกันในหนึ่งรายการ แถบปฏิทินเหล่านี้จะถูกเรียกใช้ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเสียงโวยวายเปิด Trading at Settlement (TAS) การซื้อขายที่ Settlement สามารถรับได้ที่จุด (ยกเว้นวันซื้อขายวันสุดท้าย), 2, 3 และ 7 เดือนและอยู่ภายใต้กฎของ TAS ที่มีอยู่ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ TAS ทั้งหมดจะยุติทุกวันเวลา 2.30 น. ตามเวลาตะวันออก ผลิตภัณฑ์ TAS จะตัดยอดจากราคาฐานที่ 0 เพื่อสร้างความแตกต่าง (plus หรือ minus 10 ticks) เทียบกับการชำระบัญชีของผลิตภัณฑ์ต้นแบบในราคา 1 ต่อ 1 การซื้อขายทำที่ราคาฐาน 0 จะสอดคล้องกับการซื้อขาย TAS แบบดั้งเดิมซึ่งจะระบุได้ชัดเจนในราคาที่ตกลงกันในวันนี้ (A) การจัดส่งจะต้องทำ F. O.B. ที่ท่อใด ๆ หรือสถานที่จัดเก็บใน Cushing, โอคลาโฮมาที่มีการเข้าถึงท่อไปยัง TEPPCO, Cushing Storage หรือ Equilon Pipeline Company LLC Cushing Storage การจัดส่งจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลาง, รัฐและท้องถิ่นทั้งหมดที่บังคับใช้ สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎข้อนี้คำว่า F. O.B. หมายถึงการจัดส่งที่ผู้ขาย: ให้น้ำมันดิบหวานเบาไปยังจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ขายที่เข้ามาและผู้ซื้อท่อส่งออกหรือสถานที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นอิสระจากภาระผูกพันภาระผูกพันภาษีที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีที่ การเลือกผู้ซื้อเพื่อรับมอบสินค้าโดยการโอนย้าย (interfacility transfer) ไปยัง TEPPCO, Cushing หรือ Equilon Pipeline Company LLC, Cushing จากสถานที่จัดส่งของผู้ขายจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าสำหรับการส่งมอบให้กับ TEPPCO หรือ บริษัท Equilon Pipeline Company LLC รักษาชื่อและความเสี่ยงของการสูญเสียสำหรับผลิตภัณฑ์ไปยังจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อขาออกและผู้ขายท่อส่งเข้าหรือสถานที่จัดเก็บ (b) ในการเลือกซื้อการจัดส่งดังกล่าวจะต้องดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้: โดยการโอนย้าย (interfacility transfer) (pumpover) ไปยังท่อหรือสถานที่จัดเก็บที่มีการเข้าถึงท่อส่งก๊าซหรือสถานที่เก็บเข้าผู้ขาย โดยการโอนกรรมสิทธิ์ในถังให้กับผู้ซื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์หากสถานที่ที่ผู้ขายใช้เพื่อการโอนดังกล่าวหรือโดยการโอนเงินหรือการโอนเงินในบัญชีหากผู้ขายตกลงที่จะโอนดังกล่าว (C) การส่งมอบทั้งหมดตามกฎเหล่านี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่มีการอุทธรณ์ (C) การโอนกรรมสิทธิ์ - ผู้ขายจะให้ตั๋วท่อส่งผู้ซื้อใบอนุญาตขับขี่และเอกสารทั้งหมดที่เหมาะสมเมื่อได้รับการชำระเงิน ผู้ขายจะต้องให้การยืนยันเบื้องต้นเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในเวลาที่จัดส่งโดย telex หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เหมาะสม ข้อกำหนดด้านเกรดและคุณภาพโปรดดูบทกฎ 200 บทสรุปการซื้อขายสิ้นสุดวันที่ 3 วันทำการก่อนสิ้นสุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทางเลือกในการจัดหาน้ำมันดิบมีอายุ 9 ปีข้างหน้าโดยใช้ตารางแสดงรายการต่อไปนี้: เดือนที่ติดกันจะแสดงในปีปัจจุบันและอีก 5 ปีข้างหน้านอกจากนี้เดือนที่สัญญาเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมมีกำหนดเกินกว่าหกปี จะมีการเพิ่มเดือนเพิ่มเติมเป็นประจำทุกปีหลังจากสัญญาหมดอายุในเดือนธันวาคมเพื่อให้สัญญาเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนและธันวาคมจะมีการเพิ่มอีกเก้าปีข้างหน้าและจะมีการกรอกเดือนติดต่อกันในปีปฏิทินที่หกโดยจะมีการทวงถามราคาเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบ 0.50 ต่อบาร์เรลเหนือและต่ำกว่าราคานัดหยุดประท้วงที่ราคาเงินและราคาการประท้วง 10 ครั้งถัดไปเพิ่มขึ้น 2.50 ขึ้นไปสูงกว่าสูงสุดและต่ำกว่าราคาประท้วงที่มีราคาต่ำสุดที่มีอยู่ทั้งหมด 61 ราคาต่อการประท้วงอย่างน้อย 61 ครั้ง ราคานัดหยุดงานประท้วงที่ราคาใกล้เคียงกับการปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันก่อนหน้า ขอบข่ายราคาถูกปรับตามการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงิน NYMEX ขนาดสัญญา 1,000 บาร์เรลขนาด 0.01-0.00 เกี่ยวกับ NYMEX Futures น้ำมันดิบ New York Mercantile Exchanges สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบระยะสั้นเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก สินค้าทางกายภาพ เนื่องจากสภาพคล่องและความโปร่งใสในราคาที่ดีจึงถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นเกณฑ์การกำหนดราคาระหว่างประเทศที่สำคัญ NYMEX ยังมีการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบนซิน ฟิวเจอร์สและการจัดหาน้ำมันดิบให้กับนักลงทุนรายย่อยด้วยวิธีการที่ง่ายและสะดวกในการเข้าร่วมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดในโลก นอกจากนี้ส่วนข้ามของ บริษัท ในอุตสาหกรรมพลังงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตไปยังโรงกลั่นอาจใช้ฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาได้ น้ำมันที่มีน้ำหนักเบาเป็นที่ต้องการของโรงกลั่นเนื่องจากมีกำมะถันต่ำและมีน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันร้อนและเชื้อเพลิงเครื่องบินค่อนข้างสูง แม้แต่ บริษัท ที่เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์พลังงานอย่างมากสามารถใช้ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่ไม่พึงประสงค์ได้ คุณสามารถค้าขายได้มากกว่าเพียงแค่น้ำมันดิบ NYMEX ฟิวเจอร์สออนไลน์ด้วย optionsXpress เรายังมีฟิวเจอร์สฟิวเจอร์ส E-mini ซึ่งมีขนาดเพียง 50 ขนาดของสัญญาฟิวเจอร์สมาตรฐาน การซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ E-mini ในตลาดชิคาโกเมอร์แคนไทล์เอ๊กเชนจ์เกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน NYMEX Futures น้ำมันดิบข้อมูลจำเพาะราคาน้ำมันดิบตลาดล่วงหน้า New York Mercantile Exchange สัญลักษณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ CL ขนาดใบเสร็จขั้นต่ำ: 0.01 ต่อบาร์เรลมูลค่า 10.00 บาทต่อสัญญา การซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงเวลา 17.15 น. ตามเวลา EST ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย CME Globexreg ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบพื้นฐานซื้อขายเดือนทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม โปรดดูหน้าการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนนี้ ไม่พบสิ่งที่คุณต้องการแจ้งให้เราทราบ ผลิตภัณฑ์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์: ไม่ใช่ FDIC ผู้เอาประกันภัยไม่มีการรับประกันธนาคารอาจสูญเสียคุณค่า optionsXpress, Inc. ไม่แนะนำการลงทุนและไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงินภาษีหรือกฎหมาย เนื้อหาและเครื่องมือมีไว้เพื่อการศึกษาและข้อมูลเท่านั้น สัญลักษณ์หุ้นใด ๆ ตัวเลือกหรือสัญลักษณ์ฟิวเจอร์สที่แสดงไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นและไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีไว้สำหรับลูกค้าในสหรัฐฯและอาจไม่มีให้บริการหรือเสนอขายในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ การซื้อขายออนไลน์มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ การตอบสนองและเวลาในการเข้าถึงระบบซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดประสิทธิภาพของระบบปริมาณและปัจจัยอื่น ๆ ตัวเลือกและฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดอ่านข้อมูลลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐานและแถลงการณ์การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงสำหรับฟิวเจอร์สและตัวเลือกในเว็บไซต์ของเราก่อนที่จะสมัครบัญชีนอกจากนี้ยังสามารถโทรหาได้ที่ 888.280.8020 หรือ 312.629.5455 นักลงทุนควรเข้าใจถึงความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงเพิ่มเติมก่อนทำการซื้อขาย หลายกลยุทธ์ตัวเลือกขาจะเกี่ยวข้องกับค่าคอมมิชชั่นหลายรายการ Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. และ Charles Schwab Bank เป็น บริษัท ในเครือและ บริษัท ในเครือของ The Charles Schwab Corporation แยกต่างหาก ผลิตภัณฑ์นายหน้ามีให้บริการโดย Charles Schwab amp Co. Inc. (สมาชิก SIPC) (Schwab) และ optionsXpress, Inc. (สมาชิก SIPC) (optionsXpress) เงินฝากและให้ยืมผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดย Charles Schwab Bank, สมาชิก FDIC และผู้ให้กู้ที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมกัน (Schwab Bank) คัดลอก 2017 optionsXpress, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งผู้ซื้อตกลงที่จะรับมอบน้ำมันดิบจากปริมาณผู้ขายโดยเฉพาะเจาะจง (เช่น 1000 บาร์เรล) ในราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา วันที่จัดส่งในอนาคต การซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมันดิบคุณสามารถซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันได้ที่ New York Mercantile Exchange (NYMEX) และ Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) ราคาน้ำมันดิบ NYMEX Light Sweet Futures อ้างอิงในรูปดอลลาร์และเซนต์ต่อบาร์เรลและมีการซื้อขายในขนาด 1000 บาร์เรล (42,000 แกลลอน) น้ำมันดิบ NYMEX Brent Crude Oil มีการซื้อขายในรูปถัง 1000 บาร์เรล (42,000 แกลลอน) และราคาสัญญาอ้างอิงอยู่ในรูปดอลลาร์และเซนต์ต่อบาร์เรล TOCOM ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าถูกยกมาเป็นเยนต่อกิโลลิตรและมีการซื้อขายในขนาด 50 กิโลลิตร (13210 แกลลอน) การแลกเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันดิบน้ำมันดิบผู้บริโภคและผู้ผลิตน้ำมันดิบสามารถบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันโดยการซื้อและขายน้ำมันดิบล่วงหน้าได้ ผู้ผลิตน้ำมันดิบสามารถใช้การป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นเพื่อล็อคราคาขายน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในขณะที่ธุรกิจที่ต้องการน้ำมันดิบสามารถใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นเวลานานเพื่อรักษาความปลอดภัยราคาซื้อสินค้าที่ต้องการ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบยังมีการซื้อขายโดยนักเก็งกำไรที่ถือว่าความเสี่ยงด้านราคาที่ hedgers พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการตอบแทนสำหรับโอกาสที่จะได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบที่ดี นักเก็งกำไรกำลังซื้อน้ำมันดิบเมื่อพวกเขาเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามพวกเขาจะขายฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเมื่อพวกเขาคิดว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oil Futures Options Trading พร้อมที่จะเริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อซื้อหรือขายฟิวเจอร์สคุณจำเป็นต้องมีโบรกเกอร์ที่สามารถจัดการกับการซื้อขายฟิวเจอร์สได้ OptionsHouse เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์เต็มรูปแบบที่ให้การเข้าถึงที่คล่องตัวในตลาดฟิวเจอร์สในอัตราสัญญาที่เหมาะสมมาก คุณอาจชอบอ่านต่อ การซื้อคราดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเล่นรายได้ หลายครั้งที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นหรือลงตามรายงานรายได้ประจำไตรมาส แต่บ่อยครั้งทิศทางของการเคลื่อนไหวอาจไม่สามารถคาดเดาได้ ตัวอย่างเช่นการขายอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่ารายงานผลประกอบการจะเป็นประโยชน์หากนักลงทุนคาดหวังผลที่ดี อ่านต่อ. หากคุณรั้นมากในหุ้นใด ๆ ในระยะยาวและกำลังมองหาการซื้อหุ้น แต่รู้สึกว่าเป็น overvalued เล็กน้อยในขณะนี้แล้วคุณอาจต้องการพิจารณาการเขียนตัวเลือกใส่ในสต็อกเป็นวิธีที่จะได้รับมันที่ ส่วนลด อ่านต่อ. หรือที่เรียกว่าตัวเลือกดิจิทัลตัวเลือกไบนารีอยู่ในระดับพิเศษของตัวเลือกที่แปลกใหม่ในการที่พ่อค้าเลือก speculate หมดจดในทิศทางของต้นแบบภายในระยะเวลาอันสั้นของเวลา อ่านต่อ. หากคุณกำลังลงทุนในสไตล์ Peter Lynch พยายามคาดการณ์เครื่องหลายกระเป๋าต่อไปคุณจะต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LEAPS และเหตุผลที่ฉันคิดว่านี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลงทุนใน Microsoft ตัวถัดไป อ่านต่อ. เงินปันผลเงินสดที่ออกโดยหุ้นมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของตัวเลือกของพวกเขา เนื่องจากราคาหุ้นอ้างอิงคาดว่าจะลดลงจากเงินปันผลในวันที่มีการจ่ายเงินปันผล อ่านต่อ. เป็นทางเลือกในการเขียนสายครอบคลุมหนึ่งสามารถป้อนแพร่กระจายโทรวัวสำหรับศักยภาพในการทำกำไรที่คล้ายกัน แต่มีความต้องการเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญน้อยลง แทนการถือครองหุ้นอ้างอิงในกลยุทธ์การโทรแบบครอบคลุม อ่านต่อ. หุ้นบางหุ้นจ่ายเงินปันผลอย่างมากทุกไตรมาส คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลหากคุณถือหุ้นก่อนวันที่มีเงินปันผล อ่านต่อ. เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตลาดหุ้นนอกจากการทำการบ้านกับ บริษัท ที่คุณต้องการซื้อบ่อยครั้งก็จะต้องเสี่ยงกับความเสี่ยงสูง วิธีที่พบมากที่สุดคือการซื้อหุ้นในอัตรากำไร อ่านต่อ. ตัวเลือกการซื้อขายวันอาจเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและให้ผลกำไร แต่มีสองสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนเริ่มใช้ตัวเลือกสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวัน อ่านต่อ. เรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนการโทรวางวิธีการที่ได้มาและวิธีที่จะสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่ contrarian อ่านต่อ. ความเท่าเทียมกันของราคาตลาดเป็นหลักการสำคัญในการกำหนดราคาทางเลือกซึ่ง Hans Stoll ระบุไว้ในเอกสารความสัมพันธ์ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอในปี 2512 ระบุว่าพรีเมี่ยมของตัวเลือกการโทรหมายถึงราคาที่ยุติธรรมสำหรับตัวเลือกการขายที่สอดคล้องกัน มีราคานัดหยุดงานและวันหมดอายุเดียวกันและในทางกลับกัน อ่านต่อ. ในการซื้อขายตัวเลือกคุณอาจสังเกตเห็นการใช้ตัวอักษรกรีกบางตัวเช่นเดลต้าหรือแกมมาเมื่ออธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่างๆ พวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะชาวกรีก อ่านต่อ. เนื่องจากมูลค่าของตัวเลือกหุ้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิงดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าเป็นกระแสเงินสดคิดลด อ่านต่อ.